The Cash and Trade Processing Analyst 1 is an intermediate level role responsible for executing complex transactions and participating in complex processes in coordination with the Transaction Services team. The overall objective is to act as a subject matter expert while processing all regular transfers, payments, trade transactions, and wholesale card activity.

Responsibilities:

• Process all regular, restricted and legal transfers; which include processing of payments, receivables, trade transactions, liquidity flows and wholesale card activity
• Ensure transactions are processed efficiently, act as a SME (subject matter expert) and recommend process improvements
• Evaluate and recommend solutions to problems through data analysis, technical experience and precedent
• Anticipate and respond to requests for deliverables with internal and external clients and vendors
• Contribute to and collaborate with cash & trade operations projects as needed
• Develop comprehension of how the cash & trade operations team interacts with others in accomplishing objectives
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• Previous relevant experience preferred
• Fundamental comprehension of financial industry regulations
• Effective verbal and written skills
• Effective communication and analytical skills

Education:

• Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Es responsable de la recepción, ejecución, y seguimiento de operaciones transaccionales, mantenimientos y otras actividades operativas (como soporte en actividades no transaccional: manejo de documentos, etc.) relacionadas con las áreas de productos y servicios del área de Services, asegurando el cumplimiento de, procedimientos, políticas, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables. Es responsable de preparar y responder a solicitudes derivadas de los procesos operativos y reportes regulatorios del área. Es gestor de proyectos y soluciones operativas, incluyendo ser usuario de prueba (UAT) y responsable de los resultados. Investiga y cierra eventos de servicio, contables y operativos. Propone y promueve planes de acción para prevenir potenciales errores y recurrencias, mitigando riesgos.

• Inicia/ejecuta, monitorea, documenta transacciones y procesos operativos, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes:

• Partidas No Reclamadas (valores de cheques en tránsito vencidos, valores en cuentas inactivas no reclamados, etc.)

• Ajustes contables y partidas generales

• Procesos internos relacionados con pago de impuestos

• Cheques de Gerencia

• Compensación de cheques, transferencias y pagos domésticos, etc.

• Atención de reposiciones y anulaciones de cheques

• Gestiona y ejecuta mantenimientos operativos, entre otros, pero no limitándose a los siguientes:

• Paros de pago

• Seguimientos e investigación de valores pendientes de reconciliar

• Mantenimientos de parámetros, intereses, exenciones, datos estáticos, etc.

• Atiende requerimientos regulatorios y gubernamentales:

• Recibe, prepara, solicita aprobaciones y responde a requerimientos.

• Soporte a reportes regulatorios

• Soporte y coordinación con áreas internas para el procesamiento de impuestos propios, recibidos y/o retenidos por el Banco.

• Custodia formas numeradas y valorizadas conforme a políticas, procedimientos, controles y condiciones definidas.

• Revisa, investiga y cierra eventos contables, operativos y de servicio cuando aplique. Propone y promueve planes de acción para prevenir potenciales errores o recurrencias, Participa activamente en actualización de procedimientos, lo cual implica la revisión, edición, socialización, obtención de aprobaciones y archivo de la documentación involucrada, de acuerdo con políticas y regulaciones.

• Monitorea procesos realizados por proveedores de servicios internos y externos, teniendo comunicación directa con contactos clave para la atención en tiempo y forma de los resultados, asegurando y cumpliendo con los Service Level Agreements (SLAs) y las expectativas de los clientes.

• Gestiona proyectos y soluciones operativas

• Prepara requerimientos de acuerdo con necesidades operativas en actividades transaccionales y no transaccionales.

• Identifica oportunidades de mejora y escala a los equipos correspondientes, dando seguimiento a la implementación o corrección de los eventos.

• Trabaja junto con el Business Representative (BR) y Project Managers en los casos que se requiera, a fin de contar con los recursos y condiciones para cumplir con los objetivos, diseñando y validando escenarios de prueba (test script) completos y correctos, cubriendo el principio a fin de los flujos, asegurando implementaciones exitosas.

• Documenta y resguarda de forma adecuada todas las actividades y evidencias.

• Atiende y responde consultas y requerimientos de áreas internas: locales, regionales y globales involucrados en las diferentes actividades bajo el alcance de Operaciones.

• Actúa como backup de funciones y actividades del área, asegurando la continuidad operativa.

• Es responsable del manejo de los registros y evidencias documentales a su cargo; recibe, analiza, inicia y da seguimiento a gestiones e instrucciones internas y de clientes, Según designación, figura como Oficial o Coordinador de Manejo de Registros del área, así como claves de bóveda de documentos y valores.

• El puesto puede requerir trabajo en tiempo adicional y fines de semana ocasionalmente.

Job Family Group:

• Operations
• Transaction Services

Job Family:

Cash Management

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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