자금관리

구분: 경력 (4-8년)조직소개
자금팀은 경영전략 및 사업계획을 바탕으로 회사의 전반적인 자금을 관리하는 부서로서
회사의 Cash Flow을 예측·관리하고 자금 운용·조달·외환·투자·결산·보고를 수행해 재무 안정성을 확보하는 부서입니다.

업무내용

• 1. 자금 운영 및 Cash Management

• 일일 자금 집행 및 자금 스케줄 관리

• 일 단위 자금수지 계획 수립 및 실적 관리

• SAP TRM 및 펌뱅킹 시스템 운영 지원

• 법인 계좌 개설·변경·해지 등 계좌 관리 전반

• 2. 내부통제 및 자금운영 리스크관리

• 자금 운영 프로세스 개선 및 효율화

• 자금 흐름 분석을 통한 현금흐름 구조 개선 및 운전자본 관리

• 자금 정책, 규정 및 매뉴얼 관리

• 3. 금융기관 대응

• 주거래 은행 및 금융기관 커뮤니케이션

• 금융상품(대출, 예적금 등) 조건 관리 및 금융비용 분석

• 금융비용 분석 및 절감 방안 도출

• 4. 외화 거래 및 자회사 자금 관리

• 외화 계좌 및 외화 자금흐름 관리

• 해외 자회사 자금 집행 및 자금 운영 현황 관리

지원자격

• 기업 자금 운영 관련 실무 경험을 보유한 분
• SAP TR 모듈 사용 경험 및 자금 시스템에 대한 이해도가 높은 분
• 금융상품에 대한 이해를 갖춘 분
• Excel 기반 데이터 분석 및 보고 역량을 갖춘 분

우대사항

• 다국적기업 및 상장회사 자금 실무 경험이 있는 분
• SAP TRM 구축 또는 고도화 프로젝트 경험이 있는 분
• 원활한 영어 비즈니스 커뮤니케이션이 가능한 분
• PG, 업주/셀러 정산, 상품매입 등 플랫폼사 입/출금 현금흐름 구조에 대한 이해가 높은 분
• 업무 개선에 대한 문제의식과 원활한 커뮤니케이션 역량을 갖춘 분